第三代半导体板快平均收入和毛利率图表来源：点掌财经如图所示第三代半导体板块平均收入27.98亿，同比下降1.31%；平均毛利率19.83%，同比上升13.83%。从这个数据上可以看出第三代半导体在全球半导体行业业绩增长放缓的情况下，毛利率还在提升说明这个芯片的细分领域还很值得去挖掘机会。同时十四五规划明确提出要求大力发展碳化硅，氮化镓等宽禁带半导体产业。下游新能源汽车和光伏对于第三代半导体需求旺盛，未来五年行业复合增速达到34%.从盘面情况来看因为板快有了一波涨幅，市场短期内需要去消化板快的估值，但是行业的高增长需求还是存在等待更好的择时机会就行。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
地产最近五年收入图表来源：点掌财经房地产板块平均收入130.53亿，同比下降1.04%；平均毛利率17.42%，同比下降19.54%。我们从这些数据看来确实行业已经步入了去库存消化存量的时间了，可考虑到今年上半年的一系列黑天鹅事件，也情有可原。现在又是到了地产销售的“金九银十”期间，再叠加公积金政策的“优化”，可以短期畅想地产短期的回暖，我们再看一下地产板快短期盘面的选时机会，慢慢底部企稳有上攻态势，可以做为短期博弈品种来操作。
地产板快选时图表来源：阿牛智投再结合地产股近期持续活跃，中国武夷、中洲控股双双拉升封板，阳光城、粤宏远A、嘉凯城、招商积余、荣安地产、新华联、信达地产等纷纷冲高。9月地产板块可持续关注。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
工业母机平均收入增长图表来源：点掌财经工业母机板块平均收入26.24亿，同比上升201.25%；，从平均收入增长比例也能看出工业母机行业的景气度和需求度是相当高的。我们再看一下工业母机板快已经准备在建的工程项目情况。
工业母机在建工程项目增长图表来源：点掌财经按图表所示工业母机板块平均在建工程2.49亿，同比上升161.48%；可见工业母机板快在建工程增长也是极高的。综上所述，工业母机在盘面上有一定的调整，可板快景气度还是存在，后续值得积极关注。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
最近15天的北向资金进出图表来源：阿牛智投除了8月31日MSCI（明晟）指数被动型资金会在8月31日调仓，8月份的指数季度调整会于收盘后实施并于9月1日生效。可是随之到来的9月初几天持续流出，也说明人民币贬值压力对外资投资A股的投资意愿是抑制作用的。而且昨天外资还重量级的砸盘了核心资产，特别是价值蓝筹核心标的茅台被抛售13亿，重仓了大消费板块。当然随着昨天的利好消息，今天消费板块是有一定修复的可能性的。当下市场投资者短期炒作的情绪非常明显，都是寻找市场消息热点跟随，一看风向有变，就选择先离开找新的方向，基于此最近市场还是以震荡为主，投资还是要控制仓位等待确定性高的机会采取参与。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
光伏建筑一体化一年市盈率对比图
光伏建筑一体化五年ji年市盈率对比图来源：点掌财经光伏建筑一体化板块平均净利润1.36亿，同比下降36.17%；平均净利润率2.11%，同比下降55.20%.所以光伏这轮调整可能还需要时间消化，等待调整到政策继续给予成长动力。从更微观的层面上，现在市场正处于强势股的补跌阶段，我们看到这几天跌幅大的股票基本上都是前期累计涨幅大的个股，实际上是趋势转向之后，过去多头转空头之后的抛售，形成了”多杀多“局面，而这部分资金是市场中最为活跃的资金，市场需要等待他们从”旧抱团“中出来后，重新寻找下一个”抱团的方向“。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
情绪指数图阿牛智投图上显示今日情绪机会指数9，今日情绪风险指数:2。说明机会指数的机会远大于风险指数，当然这也是近期盘面上所反应的情况。A股现在炒作风格最大的问题就是一旦市场形成一致性，都会去抢跑道生怕掉队，导致容易形成拥挤，来的很快去的更快，所以一旦在估值区间高位一旦有风吹草动利空消息就容易形成抢跑现象，甚至出现踩踏，这也就是这几天成长赛道极致下跌出现了板快流动性风险的原因。根据这种现象的总结和思考，笔者认为一定要注意市场的交易节奏，特别是有盛转衰的过程，特别是临近业绩披露之前，如果涨幅过大，一定要当心因为股价涨幅在前导致预期过高，会有调整高估值的需求，同时此时市场外部资金没有意愿继续参与市场主线机会。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
虚拟现实平均收入增长图来源：点掌财经 如图所表明虚拟现实板块平均收入46.16亿，同比上升45.17%；平均毛利率21.64%，同比上升3.39%。另一个VR设备的净利润增长就更加凸显了行业的高速增长。
虚拟现实平均净利润增长图来源：点掌财经如图所示虚拟现实板块平均净利润1.83亿，同比上升169.75%；平均净利润率3.97%，同比上升85.51%。我们根据这两组数据的同比比较得出了VR设备作为年轻人新型的娱乐玩具，距离大规模的商业化已经不远了，而且速度还在不断加快。VR或将带动新一轮科技投资的方向。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
北上资金15日流进流出图示来源：阿牛智投说到市场风格，昨天兴业银行大跌把银行板快的安全边际继续降底，也让有从成长高景气切换价值蓝筹的高低切换的逻辑需要时间继续验证。还有一个就是天时还没到，毕竟人民币资产受货币贬值，外资只能被动卖出手上持有的白酒和银行，对价值风格回归产生负面影响。综上所述，今天还是以防御为主，不去追涨，耐心等待市场给出主题方向。孙宇翔 证书编号：A0460622080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
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