一体化压铸技术的核心就是省和快，在车身一体压铸达成之后，特斯拉正在尝试实践将电芯直接集成到底盘上（CTC，Cell to Chassis）的愿景，实际是取消车身中底板，将电池上盖与车身下体集成，再连接前后两个大型压铸件，国内厂商也纷纷布局，5月20日比亚迪20万元档的新车海豹正式开启预售，该车型除了拥有轿跑车式外观设计之外，还布局了电池车身一体化（CTB，Cell to Body）技术，将车身底板和电池上盖融为一体。从下图可以看出，整个板块的预收款持续增加，最新财报平均预收账款1.98亿，同比上升26.04%。
来源：点掌财经 另外国内多家汽车铝合金精密压铸件公司布局一体化压铸项目，加快引入大型压铸设备和免热处理材料研制的步伐。上市公司中，文灿股份 2021 年 5 月向力劲集团采购包括 2 台6000T 在内的 7 台中大型压铸单元，2021 年 8 月再签署战略协议购买 2 台 9000T 压铸机2022年计划再采购包括 2 台 7000T 在内的 9 台大型压铸机。广东鸿图 2022 年 1 月向力劲集团签订包括 2 套 12000T 在内的 8 套大型及超大型智能压铸单元。泉峰汽车以马鞍山生产基地作为公司最主要的大型压铸产能部署地，首批将新增包括 1 台 8000T 和 1 台 6000T 在内的 7 台大型压铸设备，2022 年底前预计将完成安装和调试。拓普集团加快推进轻量化战略，于 2021 年 9 月向力劲集团采购 21 套压铸单元，其中包括 6 台合模力 7200T、10台 4500T 的大型压铸机。爱柯迪建设宁波江北高新技术产业园区，拟购包括 2 台 6100T和 2 台 8400T 在内的 35 台 1000T 以上压铸机，目前已拥有 4400T 等规格型号压铸机。旭升股份将在未来三年内向海天金属引进型号 1300T-4500T、6600T 和 8800T 的多套冷室压铸岛。 一体化压铸技术给新能源汽车行业带来了效率的提升以及成本的下降，不过从目前相关公司的盈利状况来看，仍未转化成公司到手的利润，从下图可以看出，板块平均净利润0.50亿，同比下降11.15%，没有业绩的支撑，无非是风口上的热点，“大风起兮云飞扬，大风逝去满地殇”。
来源：点掌财经 整体来说，一体化压铸受益于新能源汽车的高速增长，目前仍处于“跑马圈地”阶段，更多的机会是在这项技术上布局更深的公司，但没有业绩的情况下，适合波动操作为主，不建议做成价值投资。 市场涨跌自有逻辑，板块轮动探寻规律，强烈建议长按识别下方二维码，添加官方客服企业微信，一起把握市场板块机会！
本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
来源：中证指数有限公司官网而这次调整数量最大的无异于是中证100，从行业分布看，新调入的成分股集中在军工、电子、TMT等行业，调出的成分股集中在非银金融、银行、食品饮料等行业，行业分布将更为均衡；从市值分布上看，5000亿以上的10家公司权重占比32.84%，权重分布上看，仍然符合“超大盘”的定位。相较于重新编制之前，纳入了更多1000亿以下的上市公司；新编中证100指数不再容易受到单一行业波动带来的较大影响，成为真正的宽基指数。
新编前后不同市值水平的成分股权重占比来源：长江证券研究所指数的调整会带来市场的机会，对于中长线投资者而言，下图可以看到，中证100的市盈率是10.90,处于一年市盈率当前分位17%，调整之后的指数更具有长期的定投价值；对于短线投资者而言，可重点关注新调入公司被动资金买入的机会，截至2022年5月末，当前跟踪中证100指数的产品共有15只，2022Q1规模合计31.47亿元，而随着指数的调整，这些公司会存在被动买入的短线机会。
来源：点掌财经整体来说，这次指数的调整影响机构资金的被动调仓，作为市场的投资者，可以关注新调入公司的机会，另外改版后的中证100指数具备一定ESG属性，也有助于中证100指数受到境外投资者的认可。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
来源：点掌财经再看下盐湖提锂，供给方面，今年一季度，澳洲锂矿产量连续第二个季度出现环比下降，锂精矿供应紧张趋势不改，成为制约锂供应增长的核心环节，此外，在澳洲锂矿商Pilbara锂精矿拍卖价格持续走高以及四川锂矿拍卖高溢价成交等因素的刺激下，预计锂矿价格上涨将持续推高锂盐生产成本，目前已经公布中报预告的盛新锂能，扣非归母净利润25.97亿元~28.97亿元，同比增880.32%~993.56%，另外从下图可以看出，板块一季报平均净利润3.22亿，同比上升201.36%，整个来说业绩爆发式增长。
来源：点掌财经最后再看下油气板块，目前全球的闲置石油产能不足2％，2015-2021年全球原油上游投资不足，2021年石油价格回暖不会大幅提振上游资本支出，再加上俄乌冲突扰乱供应，目前原油供应紧张。在需求方面，由于碳达峰、新旧能源结构转型尚未完全实现，短期内对原油的需求仍是比较强，那么体现在业绩上，从下图可以看到，油气管网板块一季度平均净利润3.39亿，同比上升12.79%。
来源：点掌财经从以上三个板块可以看到，都是一季报业绩同比大幅增长的，在目前经济通胀的背景下，能实现正向增长实属不易，而近期这些板块的上涨标志着A股今年中报季正式拉开帷幕，业绩这个加分项会越来越关键，在6月份的行情中要紧抓这根线。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
医美消费是否复苏，从即将到来的618可以窥探一二，目前来看国产品牌的折扣力度相较去年双十一及 618 活动期间稍有提高，更多以赠品方式让利，整体预售数据亮点颇多，比如珀莱雅在抗皱精华、紧致面霜、干性乳液三个榜单中均跃进前三甲，截至 5 月 28 日预订量分别为 1 万+、3万+、3 万+。另外，尽管当下医美消费受到疫情影响，但该类消费只会延迟不会消失，随着疫情的控制，该类消费有望逐步复苏。消费上有复苏迹象，那么估值处在什么位置，从下图可以看到，医疗美容板块当前市盈率是51.74, 处于三年市盈率当前分位37%，自2021年6月份回调以来，整个板块调整幅度接近30%，已然具备一定的安全垫。
来源：店掌财经不过对于医美行业，我们也要理性的看到，在最新的财报季，医疗美容板块平均净利润0.56亿，同比下降30.73%，这也是医美为什么不能大幅走强的客观原因，目前处于未来业绩预期改善的阶段，整体是以底仓思维看待。
来源：点掌财经综合来说，医美的需求在复苏，但还未体现在公司业绩上，处于底仓思维的阶段，大幅上涨的催化需要业绩上的带动，而2021年6月份调整的原因是行业政策规范及估值高估，目前来看这两个因子的影响逐步消退，医美的左侧机会慢慢浮现。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
这次的反规避调查始于今年的3月28日，其背景是美国对中国实施反倾销与反补贴高昂关税后，中国厂商开始辗转至东南亚地区建厂，比如隆基股份、晶科在马来西亚的工厂，按照原先的程序是在150内发布初步裁定，也就是在8月底前公布调查结果，而这次提前向市场透露相关信息，则表明中国的光伏产业在世界上的竞争力足够强，使得美国短期内不得不使用中国光伏。受此消息提振，盘中光伏相关公司直线拉升，不过从下图我们可以看到，光伏板块当前市盈率81.53, 处于三年市盈率100%分位，也就是说，从PE估值上来看，光伏是处于高位的，安全垫几乎没有，市场博弈的是情绪。
来源：点掌财经业绩是股价上涨的永动机，只有风口，没有业绩，注定昙花一现，如统一大市场、元宇宙等板块，从下图可以看出，光伏板块每次的上涨，和净利润的增长密不可分，那么这个时候，我们就要问，在即将到来的中报业绩，光伏业绩表现会如何，这个是决定这次能走多远的核心因素；以笔者的观察，就目前上游硅料的价格，以及销售情况来看，对中报的业绩持谨慎的态度。
来源：点掌财经综合来看，光伏在中国制造领域，绝对算得上是实力强悍，2021年全球光伏组件产量全球占比超过七成，不过回归到投资本身，目前估值处于高位，属于情绪的博弈，需要密切关注中报业绩是否有明显的改善。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
来源：公司官网数据整理三是龙头停牌，市场资金热度不减，今天新能源汽车成交量持续方大，呈现主力资金净流入态势。不过有一点我们不能忽略，汽车整车板块自底部反弹已超50%，即使在看好后市的情况下，对于一些风险厌恶的投资者来说，已经不具有吸引力了，那么在市场整体强势的背景下，有没有一些左侧的机会呢？今天用“板块预测多空”这个因子做个筛选，其中选择“翻多”条件，下图是优选出来的8个行业，其中像深证金融、中证医药这些板块近一年整体处于回调，而目前板块已经翻多，可以作为重点关注。
来源：阿牛智投选出了翻多板块，但如何优选板块内公司也是一门学问，以中证医药为例，笔者选了两个因子：营业收入持续增长、市盈率分位值，从下图可以看出，在业绩增长的前提下，高估值反而有高收益，历史的数据往往会颠覆正常的认知，目前符合这两个因子的公司总共有6家，比如康龙化成、昭衍新药、片仔癀等。
来源：阿牛智投整体来看，汽车整车在政策的刺激下，有望实现业绩的改善，不断强化上涨的逻辑，但医药在经过持续下杀之后，短期呈现翻多格局，适合稳健投资者重点关注。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
军工在投资上之所以被称为“渣男”，这是因为其长期收益非常差，从下图可以看到只有232.05%，但是如果你是波动操作，则能把收益拉高到2015.59%，收益翻了接近10倍，所以说军工不是不好，只是各位在操作上未得要领。
来源：阿牛智投自4月27日反弹以来，军工板块仍然处于红色持股区，也就说在趋势上仍是上涨通道中；另外，长期政策上来看，在十四五期间，对国防领域定调之高 较为罕见，不仅强调国防实力和经济实力同步提升，还要求确保2027 年实现建军百年奋斗目标，短期在003号航母下海的影响下，军工有望持续表现。刚刚我们说过，对于军工板块的操作更适合波段，那么就先用操作模式中的跟随小增因子选出契合度最高的公司，另外再用增强选时中的翻多因子，把握短期的启动点，下图则是通过这两个因子选出的具体公司。
来源：阿牛智投综合来看，军工板块长期有政策支持，短期有消息催化，在整体一季度业绩表现优异的背景下，二季度业绩有望持续增长，各位投资者把握波段操作机会。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
这里做个小知识普及，汽车购置税是指购买汽车时所要交纳的税，其计算公式是新车购置税额=购车价格（含税价）/1.13*10%，购置税额是征收汽车售价(不含税价)的10%。本次减半将使税率变为5%，10万元的车预计优惠4430左右，对汽车行业构成实质性政策利好。汽车购置税的减免，在政策上不属于创新，在历史上曾多次使用，从下图可以看出，在2009年、2015年、2017年都有过相应的购置税减免，从板块的走势来看，都是实现了正收益。
另外据华创证券张程航预测，若以2.0升，5%减征计算，持续7个月减征额将达到717亿元，超过此前600亿预算，对于汽车整车而言也是利好。最后从下图可以看出，目前新能源汽车当前市盈率38.04, ,处于三年市盈率当前分位20%，经过今年以来的持续调整，整个板块的估值具有短期反弹的空间 。
来源：点掌财经整得来说，汽车购置税的减免，从历史上看，对于汽车板块的上涨具有较强的支撑作用，结合汽车产业链的产能恢复，或将进一步促进板块的上涨。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
先看下氢能板块的业绩表现，从下图可以看出，氢能板块平均净利润2.16亿，同比上升73.76%；平均净利润率5.92%，同比上升47.26%，在政策的大力支持下，氢能相关公司的业绩开始逐步有所表现。
氢能板块来源：点掌财经即使在业绩增长的情况下，也不能忽略整个板块的估值，从下图可以看出，虽然利润增长，但目前的股价相对于其内在价值而言，仍然处于被高估的区域，那么也就说，其板块的“安全垫”较薄，不具备长期持有的价值。
氢能板块估值空间来源：阿牛智投综合来看，节前指数会以平台整理为主，而氢能在政策加码下，短期存在板块轮动的做多机会，但不具备中长期的持股价值。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
央企改革平均净利润来源：点掌财经业绩有了，那估值如何？从下图可以看到，央企改革板块当前市盈率是14.38, 处于一年市盈率当前分位2%，几乎处于一年内的最低位，估值的优势给予增厚了投资的“安全垫”。
来源：点掌财经业绩有了，估值也看了，那么市场风格是怎样的呢？从今天的盘面上可以看到，在板块内涨停个股中，80%的公司市值是小于100亿的，这个和整体的市场风格有关；在目前大盘8000亿的成交量情况下，活跃的资金是以游资为主，而游资的喜好则是小市值公司。整体来说，央企改革板块具有业绩和估值优势，中航电子和中航机电的合并公告打响了央企改革的第一枪，在国企改革的三年行动的收官之年，认真挖掘，这个板块则大有可为。本文任何信息内容仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本面情况的陈述，不构成投资决策建议，所有投资决策以及后果均由投资者自行承担，股市有风险，投资需谨慎。
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