夏英凯

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简介：工商管理硕士，宽客，JoinQuant资深会员，量化交易的忠实推崇者。精通组合投资、程序化交易，善用金融衍生品对冲，有多年大资金股票、期货、期权等实战指导经验，以稳健著称。信奉从基本面出发挖掘重大投资机会，善于利用行为金融学克服心理陷阱、修正投资纪律，投资标的以长牛中线为主，成功把握住德方纳米、恒立液压、荣盛石化等十倍牛股。

简介 :工商管理硕士，宽客，JoinQuant资深会员，量化交易的忠实推崇者。精通组合投资、程序化交易，善用金融衍生品对冲，有多年大资金股票、期货、期权等实战指导经验，以稳健著称。信奉从基本面出发挖掘重大投资机会，善于利用行为金融学克服心理陷阱、修正投资纪律，投资标的以长牛中线为主，成功把握住德方纳米、恒立液压、荣盛石化等十倍牛股。

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一、板块逻辑近日，国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。风力发电，作为新能源发电侧中度均成本最低的一种，或将迎来新一波政策利好，这也和我们前期检测到的主力资金提前进场不谋而合。
实际上风电发电度均价的快速回落，主要得益于大型远海风电的快速发展。相较于近海风电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。目前，我国风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。虽然目前我国海上风电仍以近海项目为主，但正持续加速向深远海推进。上周末江苏盐城的调研活动也印证了这一点判断，且关于风电项目的建设，多个风电资源大省几乎处于奋勇争先、规划拉满的状态。综上，在新能源炒作热情退潮的今天，海上风电的真实发展节奏却没有减慢，我们认为当下资本市场已经出现了错位现象，跌去了风险跌出了机会，可适当增配。
风电：最新政策发布在即，走向深海

图风能行业板块评分详情来源：阿牛智投二、相关公司梳理明阳智能亚星锚链东方电缆日月股份
新强联三、机构研报参考WFO发布2022年中国推动全球海上风电增长，国家层面储能市场政策梳理漂浮式海上风电专题研究:向深远海进发!新能源发电设备行业研究：漂浮式海上风电专题研究：向深远海进发！专属经济区,中国海上风电发展的下一阶段夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-28 15:10:29 展开全文互动详情 143人气

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一、板块逻辑大家可能有注意到，沉寂许久的新能源板块，近期有所异动！实际上我们早已关注到相关板块的主力异动，经过周末盐城行的实地考察，我们发现：进入2023年后，随着原材料供需关系的改变以及储能参与电力市场机制步入深水区，储能经济性与需求正迎来重要变化。多家储能电池企业定计划、扩产能、忙签约，行业高景气度延续。据不完全统计，2023至今，国内主要储能企业签约海内外订单金额已超百亿。实际上对于国内新能源的发展，从功能分配去看，储能是未来电力系统的核心，是给新能源插上翅膀；从发展阶段来看，储能相对光伏、风电起步较晚，属于目前发展的价值洼地。储能主要分为抽水蓄能（目前约占九成）和电化学储能，可以对新能源电力即时储存和释放来削峰填谷。根据碳达峰行动方案，预计2030年前，抽水蓄能和电化学储能的装机规模都将达到亿千瓦级别，其中电化学储能甚至还将有数十倍的发展空间。储能：新能源异动不可忽略，价值洼地划重点

图储能板块评分详情来源：阿牛智投二、相关公司梳理远东股份
科林电气金风科技北京科锐派能科技
三、机构研报参考电力设备及新能源行业：新型储能标准体系建设指南发布，储能安全性要求将提高储能深度系列五:风光带动电网升级,美国储能市场全面加速2022年我国风电光伏新增装机1.25亿千瓦；已投运新型储能870万千瓦夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-27 14:30:23 展开全文互动详情 302人气

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一、板块逻辑军民融合再进一步，而且发生在新能源风向标特斯拉身上。今日，特斯拉向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。据报道，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍。在即将到来的HW4.0硬件系统中，特斯拉不仅配置了一枚高分辨率毫米波雷达，而且还为其增加了用于雷达的加热器，以防止冰雪天气中对雷达信号的影响。此举基本确定了未来新能源汽车无人驾驶发展趋势，和雷达的重大革新。根据相关机构分析，目前4D成像雷达将从2023年初开始小规模前装导入，2024年定点/搭载量有望突破百万颗。而特斯拉重拾雷达方案也表明，当前纯视觉方案还难以满足安全冗余需求，多传感器前融合仍是未来大势所趋，随着高阶ADAS渗透率不断提升，激光雷达、4D成像雷达等传感器市场未来将保持高速成长。军工雷达：军民融合再进一步，特斯拉毫米波大动作

图军工防守属性明显来源：阿牛智投
二、相关公司梳理雷科防务联合光电中英科技
晋拓股份协和电子三、机构研报参考德邦证券-电子：4D毫米波雷达，汽车电子下一城华泰证券-激光雷达:23年有望迎从1到N拓展首创证券-国防军工行业深度报告：国防装备更新换代，有源相控阵雷达替代潮流涌起夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-22 18:21:44 展开全文互动详情 1040人气

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一、板块逻辑最近工程机械相关的行情是十分惹眼，三一重工、徐工机械、振华重工等轮番涨停。但大多数股民却悔不当初，没能来及参与，如今反应过来股价却已处在高位。实际上除了大型工程机械受益于基建行情机会外，重卡这一细分也不容忽视。近日，多个重卡企业公布了2023年1月产销数据，部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。且经过市场调研发现，虽然重卡受制于经济复苏的初期限制，1月发货量同比没有明显增加，但下游客户订单意愿有所增强，预计2月份订单将继续好于此前预期。
纵览2023年潜在的投资机会，基建一直是优于地产的核心之一。在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹几乎是板上钉钉之事。此外，当前重卡行业拐点已至，在稳增长政策、基建刺激、疫情管控有序恢复等利好因素加持下，2023年板块指数有望逐步构筑坚实底部。
工程机械：基建回暖板上钉钉，这一细分仍处底部

图工程机械板块评分详情来源：阿牛智投二、相关公司梳理中国重汽远东传动天润工业
潍柴动力汉马科技三、机构参考研报中金公司-汽车及零部件：重卡或将迎来新一轮上行周期；换电模式有望加速发展中金公司-商用车奔腾系列之一：芳林新叶催陈叶，如何理解重卡更新量对未来销量的坚实支撑？中信证券-汽车行业电动重卡行业专题：电动重卡方兴未艾，加速渗透奇点已至夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-20 15:37:40 展开全文互动详情 148人气

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一、板块逻辑继去年比利时爆发禽流感之后，巴西、阿根廷再传噩耗。实际上，美国、英国、法国和日本等国家在2022年遭受了创纪录的家禽损失，而现在，这种禽流感——H5N1在南美洲也出现了蔓延的早期迹象。本周，阿根廷在一只野鸟身上发现携带了这种病毒；周三时乌拉圭则报告了首例禽流感病例。更令人担忧的是，禽流感正在不断逼近全球最大的鸡肉出口国巴西。虽然国内目前管控良好，没有相关问题出现，但值得关注的细节是：受到欧美高致病性禽流感疫情影响，2022年我国祖代鸡更新量为96.34万套，同比下降24.5%，处于紧平衡状态。进而基本可以断定，白羽鸡供给端已经存在部分缺口，年中鸡苗价格上行只欠一个导火索。综上，随着培育端、引种端等的持续受阻预期，本轮白羽鸡供给缺口有望放大，禽类养殖板块有望迎来困境反转。禽流感：南美再传噩耗，全球最大鸡肉出口国受影响

图农林牧渔受到主力持续加仓来源：阿牛智投二、相关公司梳理益生股份民和股份仙坛股份
ST华英三、机构研报参考东方证券-1月家禽养殖销售跟踪：鸡价整体疲软，美关键州禽流感再起国金证券-农林牧渔行业研究：生猪价格回落，海外禽流感持续蔓延东亚前海证券-农林牧渔行业点评报告：如何看待美国阿拉巴马州出现禽流感疫情？夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-17 12:52:17 展开全文互动详情 123人气

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大盘下午突然闪崩，只能是突发消息刺激。虽然我们暂时还不可知具体发生了什么，但是一起来分析一下：大盘闪崩为什么？第一时间深度分析告诉你

图大盘盘中下跌来源：通达信首先，虽然大盘大跌，但大宗商品表现相对稳定。黄金、原油、螺纹钢、大豆等重要大宗商品走势平稳，且没有随大盘出现异常波动。说明此次下跌是股市独立行为。大盘闪崩为什么？第一时间深度分析告诉你

图黄金走势相对平稳来源：阿牛智投其次，美元指数波动不大，国际原油也没有异动，人民币汇率却突然贬值100基点以上。说明消息出在国内而非国外。第三，上午盘中核心权重曾发力，电信运营层一度领涨，给人以欣欣向荣之景。但涨停个股大幅减少，3连板以上的股票只有一只，整个市场的赚钱效应极差，获利盘太多止盈需求相当高。大盘闪崩为什么？第一时间深度分析告诉你

图今日下跌家数远远大于上涨家数来源：阿牛智投所以综上所述，大盘的跳水是A股的自发行为，国内可能会有一些突发消息但也只是诱因，跳水的真正原因是获利了结需求的集中爆发。实际上前期我们已经注意到连板股票快速缩减的情况，也持续告诫短线朋友注意风险及时减仓，连板股票的大幅减少说明市场跟涨情绪极差，抱团动力不足。此外，我们注意到尾盘一些逆市突然拉升的股票，看似要涨实际也是垂死挣扎的出货，所以不但是散户在卖，机构也开始作最后的诱多出货。所以目前看来，风险已经酝酿完毕开始暴露了出来，未来市场短线将继续下探，及时控制风险。但中长期来看，股市整体并没有特别大的利空出现，回调不会很深，等待机会方可抄底！夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-16 15:20:30 展开全文互动详情 332人气

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一、板块逻辑突发消息，由于异常天气原因，印尼全球第二大铜矿Grasberg暂停采矿，国内铜期货已经开启反弹。当地时间2月12日晚间，美国矿业巨头自由港迈克墨伦公司表示，因周末暴雨引发的洪水造成其位于印尼的铜金矿Grasberg停产，公司不得不下调今年一季度的铜销售预估。这将导致全球铜、金等金属的供应紧张。对于处于经济复苏周期下的我国来说，影响尤为突出。Grasberg是全球最大金矿、第二大铜矿，通常每天生产近500万磅铜和5000盎司黄金。实际上全球铜供应形势原本就不乐观：传统铜资源大国秘鲁正处于政治动荡中，该国是世界上第二大产铜国，占据了全球约10%的铜供应，还是锌和银的主要出口国。秘鲁约30%的铜供应因动荡而面临风险，这对铜价构成上行压力，此时印尼的新断供，如同雪上加霜势必给全球铜供应造成了持续的压力。综上，关注国内有色金属相关行情。备注：有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)及稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。有色：印尼又发停产事件，有色供应日益趋紧

图有色金属板块主力持续加仓来源：阿牛智投二、相关公司梳理江西铜业
云南铜业白银有色
西部矿业三、机构研报参考首创证券-有色行业周报：铜铝市场供需双弱静待库存拐点中国银河-行业周报丨美国通胀韧性升温+国内需求复苏待验证,有色金属承压国金证券-有色金属行业研究：大宗及贵金属周报：铝棒加工费有所上涨，消费或边际好转夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-15 13:47:31 展开全文互动详情 512人气

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一、板块逻辑正面冲突，丝毫不虚！2月10日，比亚迪继发布百万高端车型仰望系列后，又重磅上市了秦PLUS DM-i2023冠军版。此次的秦和仰望系列恰恰相反，此次目标直指低端车型，共推出五款车型(含55KM和120KM两种续航版本)，官方指导价9.98万—14.58万元。其中，55KM领先型价格进入10万元以内！如此颠覆性的创新动作，让人不禁联想到刚刚发生的特斯拉降价事件。比亚迪不愧是国产新能源扛鼎之企业，正面回应降价挑战丝毫不虚，表现出了极强的市场适应性和战略灵活性。目前，新能源汽车价格竞争加剧，降本诉求强烈，主机厂通过各种手段不断实现降本增效，如前期一直大火的一体化压铸就是重要的突破之一。目前，一体化压铸也基本已经成为了汽车制造企业的共识，成为了降本的必经之路之一，渗透率也在快速攀升的阶段。同样的，2022年能源危机结束后，被高耗能所限制发展的国产锂资源替代也在加速推进，沉寂多年的盐湖提锂项目终于进入了实际投产阶段。综上，我们继续坚定看多新能源汽车产业链！新能源车：正面硬刚特斯拉，10万内车型重磅发布

图新能源汽车各路资金不断加仓来源：阿牛智投二、相关公司梳理蓝晓科技卡倍亿
旭升集团国立科技
三、机构研报参考华西证券-中汽协公布1月新能源汽车产销数据，内蒙古第三批风光大基地项目将开建中信证券-新能源汽车行业专题报告：2022年国内动力电池市场回顾中信证券-新能源汽车丨高功率充电桩迎风起,把握新一轮政策窗口期夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-13 16:42:46 展开全文互动详情 124人气

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一、板块逻辑CPO英文全称Co-packaged optics，共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed（插槽）上，形成芯片和模组的共封装。简单地说，CPO是一种新型的芯片封装工艺，也是目前芯片技术可以预见的终极形态。同时，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。此次CPO概念的集体飙涨，源于海外。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场。未来，大数据、云计算、AI等应用需求的发展，驱动数据中心规模不断扩大，对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。CPO是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。与此同时，ChatGPT、AIGC等概念的轮番走红，让各厂商加速对AI领域的投入，对功耗和成本的要求也来得更快，CPO配套硅光有望持续在未来2-3年快速放量。 CPO：芯片终极形态，AI炒作风口浪尖

图 ChatGpT板块评分详情来源：阿牛智投二、相关公司梳理光迅科技
天孚通信德科立
仕佳光子三、机构研报参考国盛证券-通信：CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新海通证券-ChatGPT官网竟被挤爆!高算力需求下,CPO发展迫在眉睫?国盛证券-通信：AIGC后，CPO有望成为高算力下解决方案夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-10 16:26:27 展开全文互动详情 771人气

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一、板块逻辑前期中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》提到，推进基础制造工艺与质量管理、数字智能、网络技术深度融合，提高生产制造敏捷度和精益性。支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。
政策导向已有，近期信创方向改革动作频频，招标不断。随着陆续招标文件的落地，数据有效性也得到了持续验证，国产化率不断提高，信创眼下已经进入常态化阶段。信创、国产化带动的是计算机行业整体的机会，除了基础软硬件、网络安全与国防信息化等底座外，与替换后的基础软硬件相配套的行业应用系统、行业应用软件同样面临国产化替换需求，金融、能源等行业应用软件公司也面临广阔机遇。综上所述，信创行情或将再起和延续，多点开花正在进行时。
信创：招标项目不断落地，国产化加速进入常态化

图信创从市盈率角度仍处低估来源：阿牛智投二、相关公司梳理川大智胜
真视通三六零江波龙三、机构研报参考
东方证券-算机行业周报：开门红后未来表现仍值得期待，数据要素、AI、信创是核心方向浙商证券-计算机行业：2022年Q4基金持仓分析-配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前中银证券-信创行业事件点评：再推信创板块，黄金时代已至夏英凯执业证书编号：A0460122070002，阿牛智投业务许可证：AN202207040002

2023-02-08 16:17:30 展开全文互动详情 165人气

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夏英凯

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