张心朔

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投资顾问

简介：多家媒体财经合作，资讯内容从宏观行业出发，落脚于公司基本面变动。投资思路方面，短线与长线相结合，擅长分析宏观经济变动，自上而下寻找高成长行业，投资行业龙头个股。

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今日晚间，苏宁易购（002024.SZ）业绩显示预增127-132亿元，扣除出售阿里股权获得的52亿元，公司对比去年业绩仍增长近一倍；而前期大牛散章建平举牌的海利生物（603718.SH），如今再度持股至15%，以最低购入价格计算其增持均价为13.21元/股，较当前收盘价11.54元，亏损12.75%。横店东磁（002056.SZ）今晚则公告与阿里云计算签署合作协议，运用其技术进行物联网改造，并将其工业互联网经验推广到整个磁性行业，可谓是“工业互联网第一股”。最后说一则“悲情”公告，金财互联（002530.SZ）受累于“权健事件”风波，因为第一大股东名称包含“权健”字眼，股价前期连续三天暴跌，大股东江苏权健东润投资管理有限公司无奈将名称变更为“江苏东润金财投资管理有限公司”，去除“权健”两个字。

2019-01-08 21:59:54 展开全文互动详情 325人气

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喜欢杠杆，怎能不懂期权

逻辑：市场在这个时候仍还是有一定犹豫，即是对中美贸易协商结果的等待，也是对经济基本面的底部确认。但一如我们曾在贸易战开始之初盲目乐观，现在也可以说处于盲目悲观的境地。市场无论如何，当前处于底部区间。而真正的底部对于长期投资而言，从来不是可以获得超额收益的判断！场内的热点依然不断，但是在壳资源、创投那一波我们也见过短线的亢奋，上涨的连板路径一样，但结束时的方式各有不同，追高追究不是明智的选择。反观白马蓝筹，即使经济再差一点，又能跌倒哪里去呢？行业：超跌的苹果产业链其实亦是华为产业链，5G换机潮有望带来行业的再度繁荣（5G通信模组与4G时代无过多出入）。肉鸡行业与新能源材料业绩继续超预期，可作为一季度中期布局。

2019-01-08 21:01:30 展开全文互动详情 255人气

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欢迎订阅期权课程，未来财富自由的无上利器

今晚多家公司密集发布业绩预告，维格娜丝（603518.SH）利润增长在44%，但扣非利润后增长约15%，而分业务来看，女装增长幅度低于童装品牌。而深南电路（002916.SZ）上修业绩增幅至50%-60%（6.72-7.16亿元），而三季报业绩预告中的增幅在20%-40%之间，主要原因在于四季度市场需求超预期。同样修正的还有牧原股份（002714.SZ），公司主要受非洲猪瘟影响，四季度业绩不及预期，7-10亿的利润下修至5-5.5亿元，同比下滑75%-76%。而主营肉鸡的圣农发展（002299.SZ）则是受肉鸡供应紧张，市场需求上升，原本12.05-12.55亿元的利润上修至15-15.3亿元，同比增长近3.76-3.85倍。最后则关注下当升科技（300073.SZ）公司正极材料需求超预期，2018年盈利3亿元至3.3亿元，同比增长20%至32%，扣非后同比增长95%至116%。作为与之配套的负极材料，隔膜等，随着高镍电池的需求持续景气，18年均有望收获优秀业绩。总之超出市场预期的个股短期内受到追捧，同行业的竞争对手或合作方，均值得关注。

2019-01-07 20:51:56 展开全文互动详情 418人气

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是时候为了未来投资下自己了（特价课程）

逻辑：1、降准调整的两个时间：1月15日对应企业集中缴税且3900亿MLF到期，25日对应银行缴准日（每月5、15、25三日）和临近春节这个居民现金需求旺盛期，更多的是对流动性紧张的节点进行提前对冲。更为明确的影响则是降准会进一步压低十年期国债利率，中美十年债的利差将进一步被缩小。这一利率被视为无风险利率，它的走低将让A股相对配置优势更加明显。2、降准即是宏观政策的逆周期对冲及前瞻性表现，亦是高层对于中小企业的密切关注。而月初提前发发行的专项债，直接有利于城镇基础设施建设的企业。我们看到不少公司在年初拿到多项订单。除了直接中标PPP项目外，与兵工集团、研究院组成联合体投资市政工程PPP项目；与地方国资委组建混合所有制公司致力于当地生态环境建设维护，也成为上市公司参与的新方式。行业：现在埋伏于PPP项目公司或是更为先手机会。此外，对于中长期看，过于悲观的苹果产业链，来自于军民融合的新技术商用模式等，均是有不错的性价比。

2019-01-06 21:18:45 展开全文互动详情 256人气

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感谢各位的支持，第二节课即将推出！

逻辑:1. 开盘首日的市场有利好也有利空。2019年1月1日起，个税新政（起征点提高+六大抵扣）等改革政策开始正式实施。而12月的PMI数据跌破荣枯线为49.4，新订单分项从50.4下滑至49.7，出厂价格分项从46.4下滑至43.3，呈现一种量价齐跌的格局。2-3月份的就业率是否可以保住，仍是市场观望的关键数据！2. 好的经济发展方式，应该是高效的方式。科技创新、消费升级、高端制造等领域的经济贡献率将逐步提升，有望带来全社会效率的提升，鼓励科创企业、减税降费、推出科创板等都可见政府对于创新改革的决心和信心。 3. 无论如何，我们在新一年的一季度里迎接的还是继续下行的经济，在没有政策放水的背景下，过往市场底领先于经济底的规律不一定会奏效。继续保持防御心态。策略：考虑经济下行压力叠加春节对冲流动性需求，央行存在降准预期，可考虑配置银行股。另外提升经济运行的效率，长期来看依然是科技题材，未来仍看好科技成长题材，但需等待。还有一个较为简单直接且有效的方式，是进行国企改革，直接改善经济体中运行效率最低的部分，边际效应改善更为明显！

2019-01-02 12:03:30 展开全文互动详情 159人气

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期权第一讲，带你走入不一样的世界

国网在特高压建设投资领域实施“混改”，将引入社会资本的“活水”，明显是特高压设备的龙头企业将直接受益。但是说一些不一样的地方：首先特高压线路的铺设更多的是为了新能源充电桩的布局，特锐德前期和国家电网，南方电网展开合作既是一个证明。此外工信部说过要做的新能源汽车和充电桩1:1的布局，而现在差距还很大。前面节目也讲过，这些事情和机会市场都看到了，所以特锐德涨了那么多，个人觉得还能涨，只是要放长期来看。猪周期的事情昨晚的说说已经讲过了，大概率1月中旬猪肉股可能股价到一个极大的压力位，所以赚钱的朋友安心，又要小心！
现在的市场肯定要等，等美股大跌我们不跌，等政策消息托底经济翻转。一季度经济差不可怕，可怕的是还要继续差下去，所以为何昨天说是中长线的黎明，等着就好了。
最后说下商誉减值。前期的国民技术，银禧科技都是商誉减值暴跌。所以后面会有个名单，是那些商誉减值但是没有按约定偿还的名单，真正商誉比较高的公司100多家，感兴趣的朋友可以留言。而银禧科技公告中，四季度电子行业出现了需求不振的现象导致无法业绩承诺，重要的不是这个商誉减值，而是四季度的电子行业会很差。再加上我说过，苹果产业链就是华为产业链，再等一等，明年1月份可能是这些股的大机会。不一样的特高压解读，不一样的商誉解读

2018-12-26 13:07:54 展开全文互动详情 440人气

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课程已录制完，还是忍不住说了太多干货

观点：短线的春天，中长线的黎明逻辑：1、权重股尤其是上证50发力，指数二次确认底部，于是看到短线情绪急剧升温，泰永长征走出地天板。但不可理解的是为什么存在被动减持风险的上海莱士封上涨停板，晚间不出意外的看到被动减持公告。无论如何，短线交易迎来了情绪高涨期。2、而对于中长线，中央经济会议期间跌，开完会之后也继续跌。市场在用自杀式的下跌倒逼政策出台，但是上证50托底指数暴打空头。但参考历史经验不排除再创新低的可能。参考到宏观数据将在1季度达到低谷期，长线投资者需看到经济好转的预期方可考虑入场。3、美股空白期间仍有望维持情绪高峰期，之后倘若A股继续保持独立上行趋势，中线可再次布局。行业：短线上仍是次新+5G更为活跃，中期布局可考虑猪周期，非洲猪瘟导致提前出栏引发供给缺口，而每年年初则是猪肉需求高峰期，涨价预期临近需求爆发点后，股价有望再创新高。

2018-12-25 21:37:24 展开全文互动详情 594人气

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从入门到提高，一步步走向财富自由

逻辑：虽然在本周我们遭遇了指数的连续下滑，但中央经济工作会议的内容仍然是让我看到了政策的暖风。宏观政策则更加强调逆周期调节，再来看下货币政策和财政政策。货币政策从去年的“保持中性”调整为“松紧适度”，仍是宽信用（而非放水式的宽货币），即“改善货币政策传导机制”和“解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题”。TMLF作为会议期间产品，可看做初次试水，央行推出速度的迅速证明准备较为充足。财政政策从去年的“取向不变”升级为“加力提效”，明确的部分已包括扩大减税和扩大专项债。
行业：新型基建：5G商用、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设

2018-12-24 13:24:09 展开全文互动详情 330人气

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当前市场最大风口的投资方向

观点：猪肉、新能源、地产逻辑：11月CPI及PPI数据陆续公布，总体来看，受益于菜价与猪价双回落，CPI同比2.2%，低于市场预期。而从温氏股份，牧原股份等公司的公告中，我们其实早就看到了猪价的回落，主要是受制于非洲猪瘟扩散的影响。但是细究猪价回落的背后，我们看到众多企业将母猪及种猪进行了提前出栏，这也是不少公司牺牲未来补足现有供给的方式。考虑到明年1季度对于猪肉的刚需将陆续回升，而众多企业提前出栏的行为将导致未来猪肉供给端出现不足现象，猪价有望迎来V型反转。我们看到前期不断关注的非整车类公司（电池，电解液，隔膜，锂矿等）股价均表现强于同期大盘。在产销数据这种高频数据下，新能源行业继续保持50%的同比增速。北汽，比亚迪等公司出货数据依然强劲，对于非整车类新能源公司继续保持看好。11月份产销数据显示地产企业在一、二线城市开始逐步回暖，而宏观经济数据的不及预期使得市场更加呼唤地产政策的松动。未来无论地产产业如何变迁，一线房企无疑是最确定存活的公司。而城镇化率有望进一步上升叠加地方政府有意愿率先松动地产限购，低位的地产股确是市场避险的不错方向。行业：继续看好猪周期未来一季度表现，继续看好新能源非整车类公司，首次关注地产龙头公司！

2018-12-09 20:44:38 展开全文互动详情 458人气

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未来最赚钱的投资方式，没有之一

观点：油价大跌带来了经济通缩与货币宽松的预期逻辑：油价的跌幅已成为国际市场最重要的宏观变量。从原因观测来看，主要是供给增加但同时也伴随这需求下降。在这种情况下美联储的加息周期有望提前结束，由此带来全球流动性走向宽松，市场预期的“降息”或不在是幻想。未来可预期存在降准可能油价下跌带来的是上游利润回落与下游成本下降，叠加降税减费的影响，中小企业的经营环境得到改善。但真正想要看到百业再兴的局面，更重要的是需求是否能够回暖！未来社融规模，社会消费品总额等需求类指标成为经济底最重要的观测对象。基于政策底在前期已现，叠加流动性有望改善，对于未来可以更加乐观，虽然市场底领先于经济底，但操作上仍需谨慎判断。行业：临近年底新能源汽车仍成为需求端持续高增长对象，虽油价下跌但尚未传递到国内油价，未来产需有望维持高景气。重点关注负极材料，锂矿盐湖等细分行业龙头。

2018-11-25 20:51:42 展开全文互动详情 367人气

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张心朔

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