煤炭板块量价齐升 今天早盘，笔者看盘的过程中，发现煤炭板块量价齐升，越走越强，感到有些不可思议。难道煤炭这个强周期行业，景气周期到来了吗？下图是煤炭板块走势图，截至11点左右，涨幅在2%左右，超越大部分行业板块的表现。  煤炭板块近期走势图
煤炭板块发生了什么 笔者通过阿牛智投大数据发现，煤炭板块的市净率创下十年新低。因此，这是煤炭板块能够上涨的第一个基础条件：估值够低。  煤炭板块市净率创10年新低
估值够低就一定带动股价上涨吗？不一定，还得看基本面是否有问题。下图是整个煤炭板块的资产状况，当前平均货币资金保持稳中有升，平均存货和平均应收账款保持稳定，这是非常健康的行业数据。  煤炭板块资产状况
大家都知道，煤炭在国内的能源比重比较高，高达70%以上，一旦遇到用电高峰，煤炭价格上涨是自然的事情，同时从现金流、存货和其他财务数据来看，并没有大问题。2017年曾经有人提出煤炭板块的投资可以看成是周期蓝筹。基本面没有问题是煤炭板块能够上涨的第二大条件。 写到这里，笔者忽然想起来周末发生的事情：一位在郑州生活的朋友说周日晚上停电了。郑州虽不是一线城市，但也算二线城市，怎么能停电呢？思来想去，大概是因为最近气温回升，各家各户开始使用空调，导致的用电高峰。 笔者记得非常清楚，前几年一到夏季用电高峰，就有媒体报道拉闸限电的新闻。因此，季节性用电因素应该导致煤炭价格走升，这是引发当前煤炭板块走升的事件和周期性驱动因素。这是煤炭板块股价上涨的催化剂。 煤炭板块的机会 笔者进一步通过阿牛智投的大数据进行梳理挖掘，在一般的震荡市年份，即非熊非牛的年份，5-8月份煤炭板块都有一定的表现。比如2014年、2016年和2017年都是如此。也就是说，正常年份，煤炭板块在用电高峰期的股价都会有表现。 笔者统计了部分煤炭股在2017年5到8月份的表现，发现了多只股票涨幅高达40%以上，即使是表现最差的股票，涨幅也达到15%。今天笔者就为大家筛选了煤炭股里面看好的机会，有需要的投资朋友，可以发送数字508，到点掌财经公众号，入群领取。仅限前20名，先到先得！  本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险，入市需谨慎。刘伟鹏投顾资质：A0460620040005

大国博弈 周末，美国发布针对华为公司的出口管制新规，全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。至此，中美博弈已经到了图穷匕见、刺刀见红的时候了，躲是躲不掉的，韬光养晦也不行了，因为华为已经被美国人发现了它的强大，唯有应对。  如今，中国唯有继续发挥制度优势，举全国之力，加速发展科技，加速发展军工企业，才能在这场博弈中利于不败之地。 军工崛起逻辑 一，长期大国博弈，适度增长的军费开支是行业发展的第一逻辑。中国发展到今天，某些领域的科技水平已经领先全球，尤其是以华为为代表的5G技术。这必将引起美国对丢失全球科技和经济领导权的恐惧，未来中美科技博弈和经济博弈或将常态化。因此，军工科技的发展战略必然会被提升至战略高度。 二，新装备定型后处于迅速爬坡期，带动行业发展。当前，新式主战装备列装势头较快，其配套的产业链也较长，新机型、新产品单价和毛利率也高，因此，有望带动产业链的业绩释放。 三，军工体制改革提升企业经营效率。随着改革推进，行业里不适应发展需要的制度、体系得以逐步改革，使得行业生产效率得以改善。 曾经做核武器很难，中国连像样的计算器都没有，科学家用算盘。最后，不仅造出了原子弹，还造出了氢弹。
曾经做航母很难，中国连一张图纸都没有，只能拖一艘人家卖废铁的壳子来反复研究。现在中国海军新舰入列像下饺子。
曾经做航天很难，美国和欧洲什么技术都不给中国，如今中国的北斗即将完成，未来的空间站，也可能只剩下中国的。
中国修过长城，修过京杭大运河，修过全世界第一流的高铁网，中国是唯一留存至今的文明古国，几千年来已经证明了东方文明的生存基因，中国不惧压力，绝不放弃、绝不妥协，未来一定属于中国！中国、加油！
板块表现 正是由于周末相关事件的催化，军工板块用优异的表现回击了美国政府，下图。实际上，如果观察行业板块的话，航空板块涨幅接近4%。  笔者通过基本面、技术面和消息面的相关数据，为大家筛选出了20只未来有机会的股票组合，分享给长期支持笔者的朋友，如下。  如果有朋友仍觉得选股困难，笔者又精心筛选了其中的三只，只要发送数字508，到点掌财经的微信公众号，入群即可领取。
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重提西部大开发 5月17日晚，《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》印发。《意见》提出，确保到2020年西部生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善，和全国一道全面建成小康社会。 尽管2020年遭遇了意料之外的黑天鹅——新冠病毒，但是中央全面脱贫的决心没有改变，因此笔者建议大家紧跟政策动向，挖掘更多机会。 政策解读 《意见》中重点提到，强化西部基础设施建设，加快重大工程建设；加大西电东送输电通道建设，提升清洁电力输送能力；完善北部湾港建设，打造具有竞争力的港口群；提高西部地区直接融资比重，西部地区IPO绿色通行通道；西部地区建设一批石油天然气生产基地。 现在重提西部大开发，既有国内脱贫的压力，也可能和国际局势有关，现在既然提出来这个大政策，应该有新意，这个需要深入挖掘。盘面上显示，新疆区域振兴涨幅第二名（下图）。  政策非常明显在几个方面发力：基础设施、电力输送、港口建设和石油天然气基地。实际上，从近期市场表现来看，不少相关的板块个股已经有所表现，因此，大家需要在相关概念股里面二次挖掘。 利好的机会 笔者梳理了A股市场西部基础设施、电力输送、港口建设和石油天然气相关标的个股，先分享给大家，下图。  如果仍有朋友觉得选股困难，笔者进一步筛选了三只股票供大家参考。只需要发送508，到点掌财经公众号，入群即可领取。  
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连续上涨的高价股 笔者最近几天看盘，很奇怪，一直看到18元以上的高价股涨幅靠前，而4元以下的低价股则走势最弱，而且这种情况已经持续一周多了。下图即是今天股价涨跌大数据。  经过思考，笔者感觉到一股惨烈的味道。那就是已经在路上的注册制，迫使许多资金抱团绩优股，业绩确定的股票，一旦发现不确定性，马上跌给你看。实际上这就是弱势市场里面，资金又很充裕的情况下，出现的典型特征。2016年年底资产荒的时候，保险资金进场扫货，频频举牌上市公司，也是这种情况。 加速退市的低价股 同样还是上面的图片，4元以下的股票连续多日表现最差。笔者在今天收盘之后，统计了4元以下的股票有599只，3元以下的股票有301只，2元以下的股票有104只，1元以下的股票有11只。退市制度中有一条，就是股价连续低于1元20个交易日就要退市。那么这11只股票退市的概率就很大了。 笔者在这里提醒大家注意自己手里的股票，不要一直拿到公司退市。如果你不从现在开始改变，那么必将被市场消灭。笔者见过太多几十万，几百万甚至上千万的投资者的财富淹没在股市大海之中。今天收盘之后，笔者看到证监会主席易会满说再次重申简化退市流程，对触及退市条件的公司要坚决退市！ 机会和风险 4月26日之后，市场用剧烈分化来回应了对注册制的理解。时至今日，这种分化越演愈烈，丝毫没有暂停的迹象。必须引起投资者的注意。 笔者考虑到各种投资者的需求，利用阿牛智投大数据根据以下条件进行快速选股：  选出了42只高价股，绩优股，基金或外资加仓股，如果未来市场继续演绎这种风格，这个股票池将会帮助到大家。
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科技股重启涨势 5月15日，科技板块在沉寂了五六天之后，再次放量崛起，近10只个股冲击涨停。科技的活跃也带动两市做多情绪高涨，各大指数基本翻红。下图是半导体板块指数，盘中涨幅一度超过3%。另外，芯片股的涨幅也一度超过3%，显示出异常活跃状态。
 半导体指数走势图 笔者认为科技股的二次上涨的机会已经到来，尤其是半导体和芯片板块的机会，建议大家积极关注。 科技股上涨的内在逻辑 科技股的上涨发端于去年，尤其是美国开始制裁华为之后，半导体和芯片产业链上出现了许多国产替代的机会，这是一个巨大的产业发展契机。 1，美国制裁华为之后，国产替代带来巨大空间。半导体位于电子行业中游，它通过集成电路、分立器件、被动器件在 PCB 上组成模组，构成电脑、工业、航空航天、军事装备等电子产品的核心。随着通信技术的发展，半导体产业已成为国家的战略性产业；没有集成电路产业的支撑，信息社会就失去了根基。如此重要的基础战略产业，国家肯定会大力扶持，已经开启了两期战略扶持基金。 2，汽车电子化趋势显著增强。汽车电子化，是特斯拉的创始人埃隆·马斯克推动的，从第一款特斯拉开始，汽车的设计就是按照电子产品的思维来创造的。近期特斯拉又开始和宁德时代合作，研发低成本长寿命的电池，有望在年底或明年初推出。随着特斯拉的持续热卖，汽车电子化趋势加强，一定会带来电子行业的快速发展，毕竟汽车市场是一个非常巨大的市场。 3，近期行业信息频出，全球半导体指数新高。今早消息，台积电宣布将在美国亚利桑那州建设120亿美元的芯片厂。《科创板日报》消息，4月以来半导体投融资持续火爆，51家企业获得新一轮融资。除了国内市场如此，全球半导体指数创新高也反映出当前行业的景气度高企。 因此，笔者认为科技股的浪潮还没有结束，建议大家积极关注A股市场科技板块的投资机会。 大数据筛选的投资机会 最近一段时间，笔者反复强调，A股当前，乃至中期，没有系统性大跌的风险，投资者应该关注结构性机会，或者个股机会，不用过多考虑指数涨跌。既然科技板块有前景，有发展空间，有市场发展的内生逻辑，有事件驱动，有资金关注，那么大家就应该多多挖掘机会。 笔者利用阿牛智投大数据，按照以下条件选股：  选出了35只业绩稳健增长的科技股，名单如下。  看好科技板块的朋友，可以仔细筛选一下，有没有自己喜欢的，看好的股票，可以积极参与。如果有投资者，仍然觉得选股困难，笔者在这36只个股中精心筛选了三只潜力股，只要你发送数字508，到点掌财经的微信公众号，入群即可领取。仅限前20名，先到先得！ 
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股票投资之术 前文讲了股市观、投资理念，接下来讲方法论。就笔者目前的认知，投资市场有几条比较成熟的投资思路。如果大家还有其他比较成熟的投资方法论，可以交流分享。 老股民的盈利思路 上一轮熊市的时候，听说有老股民长期（5年10年）只做一只股票，底仓建好，比如5-8成仓位。剩余的资金留在账户里面做T+0，或者波段，几年下来，成本做到零，或者负值，收益也相当可观。 这种方法的好处是可以集中所有的研究在一只股票上面，了解它的核心竞争力、行业地位、企业管理和治理等等，基本面看好了，估值看好了，消息面对股价的波动看好了，基本上就不会出现大问题。 但这种方法有个缺点，只能选择弱周期行业的股票投资，并且万一研究有遗漏，认知有缺陷，遭遇黑天鹅，股价大幅下挫，或者三五年股价不涨，会影响资产净值和收益。有个化解或者缓解的方法，就是买行业ETF，就是把行业ETF当成一只股票来做。这样可以避免个股黑天鹅，因为研究清楚一家公司，必然需要研究清楚整个行业，否则还是没有搞明白一家公司。 专业机构的投资思路 专业的投资机构有很多投资方法，但是有一个相对主流的股票多头策略。也是用五成或更高的仓位，用蓝筹股白马股把底仓铺好，行业分散，个股分散；然后利用专业知识和量化工具，去寻找低估或者板块轮动的机会，试图获取超额收益。 机构的资金量比较大，没有办法像个人投资者一样只买一两只或几只股票。这种方法不太适合个人投资者，但是如果是资金量比较大投资者可以使用这种方法。不过资金量大的投资者可以选择把资金交给专业的私募机构打理，无需自己费心。 当然机构投资者还有许多其他的投资方法，比如程序化高频交易，或者T+0交易，或者市场中性策略等等都可以。高频交易要求编程和优化能力，T+0交易需要很好的盘感，市场中性策略对资金量要求比较高。 上面分享了一些成熟的投资思路，在投资思路之下，还有一些投资方法。比如均值回归的投资策略，波动率策略，事件驱动策略，趋势策略（动量策略）等等。这些教科书上都有介绍，这里就不一一列举了。 最后补充一点儿，实际上投资还分为主动投资策略和被动投资策略。能在这里看文章的朋友，基本上都是主动策略投资者，想获取超额收益的投资者。因为采取被动策略的投资者已经想清楚自己要什么了，都去定投指数ETF，或者定投行业ETF了，很少会来关心此类投资文章。 写到这里，需要补充一点关于超额收益的看法。社会平均资本回报率是6-8%，只要每年能够获得8%以上的投资收益，就算获得超额收益。这一点儿是需要认真学习，深入思考才能知道的，很多人可能并不知道。笔者认为，有必要给大家普及一下。 获取超额收益的方法 主动投资者无非就是想获得超额收益，实际上很多人只是欲望比较强，但能力一般而已。哈哈，大家不要责怪笔者，笔者也不过是实话实说而已。 超额收益的来源一定是专业投资者在自己的专业领域（俗称能力圈）收割了业余投资者（俗称韭菜）的财富。实际上整个社会就是如此运行的，不同领域的专业人士为消费者服务，大家都有自己的专业领域，大家分工合作而已。 超额收益的来源，主要就是预期差和非理性。想多赚钱的朋友，一定要在自己的能力圈之内，找到预期差，找到非理性的价格，利用这些市场弱点获取超额收益。 获得超额收益有几种方法，一个加杠杆，一个是板块轮动，一个是逆向思考，情绪博弈，一个是精确择时，一个是选到未来的大牛股。笔者认为这几方面没有一个是好做的，如果你能够在一两个思路上找到方法，就能赚大钱。
笔者并非机构出身，也未在投资机构任职，所讲述的均是道听途说而来，如果对大家的投资有一定帮助，善莫大焉！ 最后还有一篇股票投资之器的文章，一定记得关注我，把投资体系梳理一遍。如果你喜欢笔者的文章，记得转发给自己的朋友哟！

昨天给大家讲了私密课，题目是股票投资之道、术和器。笔者觉得系统性非常强，适合投资者系统的学习，因此花时间专门整理出文字版，希望大家喜欢。 笔者准备分三个部分，三篇文章分别阐述道、术和器，有心的投资者不妨关注笔者，连续把整个投资体系看个清楚明白，还可以对照自己对投资的理解，还有哪些不足。 股票投资之道 什么是股票投资之道？就是世界观在股市中的反映，即股市观。随着对股票和股票市场认知的深入，就会发现其中的规律，逐渐形成自己的投资理念，投资原则，投资方法，最后收获满意的投资业绩。 什么是股票？ 股票投资能否成功，取决于投资者对股票的理解，对股票投资的理解。那么股票到底是什么呢？ 股票是股份公司的所有者拥有公司资产和权益的凭证。比如你想参加招商银行的股东大会，你必须持有股东凭证才能参加招商银行的股东大会，哪怕你只持有100股。当然，巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦的股东大会门槛最高，因为这家公司每股价格在几十万美金，哈哈。 既然投资者买的是上市公司的资产，那么这块资产值多少钱，质量高低，未来产生现金流能力的强弱，就是投资者必须关注的核心问题。这需要深入的研究上市公司基本面，能够准确的为上市公司定价，做足功课之后再去买股票的时候，才不会陷入盲目之中。 如何研究上市公司？ 要研究上市公司的资产价值，资产质量高低，就必须学习财务和会计知识，至少能够看懂财务报表。另外上市公司是如何赚钱的，即它的商业模式是什么样子的，投资者也要清楚。有部分财务知识比较丰富的投资者如果不研究商业模式，有时候看财报也会陷入困惑。 除了财务知识和商业模式之外，上市公司的核心竞争力、公司治理和管理水平、企业家精神和企业文化，也是投资者需要研究和了解的。研究核心竞争力主要看公司所拥有的核心资源以及核心能力，有哪些资源是公司拥有而竞争对手没有的，有哪些能力相对竞争对手是比较强的，这些都需要搞明白。 公司治理方面，需要看股权结构是否合理，董事会治理是否完善，以及独立董事和监事会是否能够正常工作发挥作用，这些都是非常重要的。公司管理方面，主要看上市公司管理层的管理能力，比如看高管过去的履历，看经营效率和管理绩效等等。 企业家精神和企业文化方面，这个涉及到文化属性的问题，投资者需要放低心态（普通人很难理解企业家，千万不要有傲娇之气），多多参加公司调研，多多接触上市高管，反复的思考才能有所理解。比如，格力电器的董明珠，可能有些人就不喜欢她，但是这并不妨碍格力是家优秀的公司。 投资的理念、原则 当投资者形成了较为正确的股市观、投资观之后，就需要形成正确的投资理念。比如，买股票就是买公司，要买绩优股，蓝筹股，不要买垃圾股，绩差股。即使是心里痒痒，想投机，也不要去垃圾股上博弈，因为筹码会烂掉，这一点比赌场还糟糕，赌场的筹码至少还不会烂在手里。 可以这么说，就买股票就是买公司，不买垃圾股这一条，很多投资者都做不到。 投资理念方面，还有一个误区，那就是不管什么样的投资方法，只要赚到钱的方法就是好方法，只要适合自己的都是好方法。笔者经常批判这种说法，这种说法太笼统，不准确，会误导人。准确的说法应该是：只有建立在价值基础上的投资方法才是好方法，在这些方法中找到适合自己的才是正确的。 很多笼统的观点，会害死很多无知的人，这里必须要讲清楚。笔者曾经写过一篇文章《为什么倡导价值投资？难道是害怕你发财吗？》，已经说的非常清楚，这里不再展开。 还有一个投资理念的误区，就是做趋势。趋势分析，学过技术分析就会，差不多一年学习，两年操练就已经可以了。但是赚钱真的这么容易吗？实际上技术分析、趋势分析只是停留在概率层面，这个层面投资需要吗？需要。但是远远不够。 笔者见过一位20年股龄的老股民，仍然局限于概率研究之中，而没有深入到财务分析、商业模式分析、核心竞争力分析、公司治理和管理分析，以及企业家精神和企业文化分析等等实质性的研究内容。 这就是没有进步，概率是需要研究的，但是远远不够。笔者曾写过一篇文章《趋势和价值，谁才是王者》，里面也讲的很清楚了。 形成正确的股市观，发展出正确的投资理念，坚持深化认知，做到知行合一，就是股票投资成功的前提条件。

缩量顶背离 截至5月14日，沪深两市已经连续三个交易日缩量，比前期6600-7000亿的成交额萎缩了近1000亿，呈现出减量博弈的特征（下图）。从技术分析的角度来看，缩量上涨就是不可持续的行为，市场在勉强支撑两天的上涨之后，终于开始调整。  平均股价走势图
后期研判 下图是房地产板块的市净率走势图，当前的板块市净率已经创下10年新低，大数据统计的房地产板块市盈率也在近10年的低位区域。 房地产板块市净率 下图是银行板的市净率走势图，当前整个板块的市净率同样创下10年新低。另外，大数据统计的银行板块市盈率水平也在中低水平。 银行板块市净率 下图是证券保险行业的市净率走势图，当前板块的市净率同样处于10年地点附近。大数据统计的板块市盈率在中等水平，并不高。 证券保险市净率
在当前货币宽松和降息的宏观背景下，笔者认为当前的市场风险并不大，也就是说指数没有很深的下跌空间。实际上，笔者在4月底的时候，已经判断当前的市场就是震荡市的格局，可以逢低配置自己喜欢的股票，但是千万不能追涨。 最近半个月的走势确实验证了笔者的判断，市场越涨越高，但是资金追涨的意愿却越来越小，这就是缩量上涨的根本原因，即大家都是意识到这是一个震荡市，高抛低吸才是王道。既然市场没有大的系统性风险，那么投资者可以积极寻找低位的投资机会。 弱势见真金 笔者在看盘过程中，发现尾盘有几个板块有资金异动。比如商贸代理、水务和石油板块尾盘资金流入的迹象明显，建议大家关注。 如果有朋友觉得选股困难，笔者利用自己总结大跌选股法和趋势投资法，找到了几只未来几天大概率上涨的股票，有需要的朋友，可以发送代码508到点掌财经公众号，入群领取。仅限前10名，赶紧的~  

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市场机会演化 昨天，笔者在直播过程中发现，A股涨的最好的股票有几个特点：一个是市值在200-1000亿，一个是股价在18元以上，一个是一致预期看好，一个是基金重仓。下图是5月12日从阿牛智投大数据平台上截取的图片，一致预期看好的股票走的最好。  但是到了今天，涨的最好的股票发生了一些变化，涨的最好的变成了市值在100-200亿之间的公司，股价仍然是18元以上的股票，还有一个是基金重仓。另外，昨天一致预期看好的特征也消失了。  演化背后的逻辑 笔者注意到，上周五贵州茅台创下历史新高，昨天海天味业也创下历史新高。笔者也统计了89家千亿市值以上的公司，有17家公司的股价刚创下历史新高，或者在历史新高附近。 那么从千亿市值股票的持续新高，到200-1000亿市值股票领涨，再到今天100-200亿市值股票的领涨，不难推测这是赚钱效应，准确的说是机构挖掘投资价值的扩散。那么，这些机构资金哪里来的呢？笔者也做了一番挖掘（下图）。  证券日报的记者统计显示，截至5月12日，公募基金市场共有306只ETF产品(不含货币ETF)，其中今年成立48只，去年成立91只。这306只ETF产品的总规模为7094.13亿元，较年初的5824.04亿元增长了1270亿。 这就解释了为何近期市场上涨的股票都是基金重仓股，因为现在正处于基金建仓期。随着千亿以上市值公司的价值挖掘殆尽，他们必然会转向市值略小，基本面良好的中大盘股票。如果未来基金的发行依然火爆，那么可以预期的是机会将逐渐下沉至100亿到200亿市值的蓝筹公司，甚至未来可以扩散到50-100亿市值的绩优公司。 市场机会前瞻 笔者根据当前市场的这一演化路径，使用阿牛智投的快速选股工具，挑选了三个选股因子，市值因子：100-200亿，股价因子：18元以上，资金因子：基金重仓。最后，阿牛智投大数据筛选出来29只股票，分享给大家参考。  
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