周铮

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投资顾问

简介：多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

简介 :多年金融行业工作经验，具备扎实的经济学、金融学理论知识。目前担任多家媒体的特邀嘉宾，擅长对宏观经济政策、行业趋势发展等进行专业解读和分析。对大类资产配置有自己独特的研究框架和心得。现任银河证券资深投资顾问现担任第一财经、湖北卫视、第一财经广播等媒体特邀财经评论员

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从风格角度来说，什么样的宏观环境决定什么样的风格，现在宏观环境上长期利率是下降的趋势，再从微观流动性角度上来讲也是合理充裕的情况，再加上高景气的赛道、国家产业政策的扶持，这些就表明现在的市场就是在成长性的环境之中，它是切不回所谓的价值中的。个人觉得你不要主动的去判断它什么时候会做高低的切换，不要看成长一调整，你觉得它立马会切到价值，其实你更应该搞明白的是，为什么现在是成长占优的环境，它的环境是不是发生了变化？然后你再去考虑会不会有风格的切换。

2021-08-01 16:38:38 展开全文互动详情 197人气

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大家可以看一下十年期国债的走势，周五的走势是创新高的，整个市场流动性的表现债券市场会比股票市场更为提前，十年期国债走势结合政治局会议的内容可以发现，其实流动性已经在做一些对于未来经济下行压力的对冲了，包括央行之前的降准，所以从化流动性角度对股市是偏利好的方向。从行业角度来说，依然是维持着成长、中小市值为主的风格。

2021-08-01 16:14:39 展开全文互动详情 209人气

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这周市场连续下跌的三天主要有三个因素，一是关于教育行业的双减，使得教育行业受伤严重，然后让市场联想到白酒、医美可能也会受到政策方面的影响；第二个是外资撤离的担忧；第三个是疫情的新增太多，让市场引发了对于下半年消费的担忧。搞清楚下跌的原因之后，再去看它下跌的空间有多大，前两个市场已经消化掉了，第三个还得观察，以去年的防疫经验来看更多的也是影响到市场的情绪，把这些利空的因素分析清楚了你就会发现市场的下跌空间就非常有限。

2021-08-01 16:03:13 展开全文互动详情 230人气

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市场是残酷的，无论是从技术面、基本面、资金面还是博弈层面，这个市场是需要敬畏的，要承认这个市场是有效的，不要把自己凌驾于市场之上，所以当自己的判断和市场出现背离时，是不是自己的逻辑是不是有问题。

2021-07-05 14:34:14 展开全文互动详情 102人气

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军工和券商这两个板块对流动性的博弈是非常强烈的。所以当二季度指数有脉冲时，这两个板块也会有高弹性的表现。如果对三季度的流动性不确定，对这种博弈因素再提高的话，对这两个板块的走势相对来说波动会有点大，走势比较反复，节奏很难把握。其次，现在对券商来说业绩是不好的，想看券商基本面好不好，就看净资产收益率，如果这个指标能够每季度攀升，说明基本面在改善，今年券商比去年的压力要大。

2021-07-04 16:59:03 展开全文互动详情 401人气

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美元指数、美联储的政策对A股的影响是间接的，需要通过美股传递到港股，再传递到A股。不是美元指数强，A股就会跌，没有直接逻辑，因为美元本身也是一揽子货币，更多的是对欧元、日元的强，虽然人民币近期连续小幅贬值，但对一揽子货币来说也没贬值很多。所以货币背后的逻辑更多反映市场对宏观基本面预期。目前市场关注的是美联储什么时候开始缩表。这背后基于两方面原因：第一就是美国经济能够有持续性复苏；第二也要看全球通胀水平。

2021-07-04 15:24:35 展开全文互动详情 200人气

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这次调整的时间点卡的很准，但这两天调整的方向是完全不同的。周四主要调整的是中证五百、一千，指数调整不大，是因为上证五零发挥了一定的作用。但周五上证五零的反杀力度是非常大的，所以这两天的风格都论跌了一遍。这次下跌的逻辑和之前的三根阴线有相同的逻辑，市场博弈资金有所预期，做出了一定的反映。如果三季度流动性确实收紧，那么指数还有向下调整的空间吗，这些博弈资金就有了先手的操作动作。

2021-07-04 15:24:28 展开全文互动详情 204人气

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我是不太愿意去跟踪消费电子板块，从手机端的消费电子来看基数太大，并不是我所关注的成长股的方向，上涨10%对我来讲不是成长股，我所关注的成长股是从5成长到10，具有翻倍的空间，像一些新兴的成长方向，比如VR和AR，成长股关键要看基数和他的成长速度，所以消费电子并不是我当下所关注的成长方向和赛道。

2021-06-27 16:51:24 展开全文互动详情 283人气

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传统汽车的核心三大件是发动机、变速箱、底盘，新能源汽车的核心部件是锂电池，剩下的就是智能化。电驱和轻量化竞争格局是比较充分的，只有锂电是一个寡头。新能源汽车产业链的上中下游在不同时间根据它的供求的关系有偏差，从这个产业链内部来看，可以分配到电驱与轻量化的利润是非常有限的，所以还是要重点看企业的议价能力，否则利润空间很小。

2021-06-20 16:26:27 展开全文互动详情 259人气

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到六月底之前，主要还是看成交量决定指数的强弱，向下的空间很有限。科创板已经打新高了，下周如果成交量能回到万亿以上，那么之前担忧的六月底内部流动性的问题也就没有了。上证指数存在着针对科创板补涨的可能性比较大，而推动指数补涨的力量可能是来自大金融。这些是存在脉冲式的补涨的概率的。若下周恢复不到，指数的补涨可能会延续到7月份之后。

2021-06-20 14:48:29 展开全文互动详情 278人气

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