张心朔

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投资顾问

简介：多家媒体财经合作，资讯内容从宏观行业出发，落脚于公司基本面变动。投资思路方面，短线与长线相结合，擅长分析宏观经济变动，自上而下寻找高成长行业，投资行业龙头个股。

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首先工程机械在制造行业方面来看，它本身是最早并且研究成熟度最高的就是无人作业，矿场中的挖掘机是不用安排人的，直接通过5G的信号连接进行控制和算法研究怎么去挖矿，这也是为什么工程机械可以被认为是工程制造。第二整个智能制造行业其实有存量换的逻辑，现在工程机械的国标是国四意味着这两年国二要全部退出，这一个退出带来增量的换代对整个行业会产生二次利润增长。第三是如果钢价趋于稳定的话这对于它们的成本端是得到了控制的，而销售端方面也有基建需求，因此中字头出海和工程机械行业的新增长是同一个逻辑方向。工程机械之所以表现的比中字头差是因为之前散户承接的太多了，需要洗盘的过程。

2021-09-06 10:57:34 展开全文互动详情 181人气

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如果说中字头是趋势，大资金来的都是有钱的人，去找大盘子往上打，虽然入场玩但是有钱，就买低位低估值的。市场炒作的消息是当一个板块受到关注的人越来越多的时候，关于它的报道会越多，投资上也会这个样子，当板块的趋势走出来后券商的研究员就会被迫去开始吹这个行业，不吹就得下岗，所以从中字头涨开始，在宏观上就有很明确的逻辑，就是基建投资，这个板块在期货上是同步产生了增量投机资金的。有钱的把板块推起来之后新闻报道自然就来了，之后开始加强预期，比如实际上芯片是非常缺的，但是它们只会在下跌的时候告诉你芯片半导体的景气度受到质疑。

2021-09-06 10:28:56 展开全文互动详情 139人气

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现在的资金还是基建里面做，逻辑很简单，有时候点透了就没意思，就会显得赚钱这个事情很简单。想一想周末大家在谈的几件事情，比如房地产的资金都来了股市，之后会去买哪些板块？其实答案就是基建，因为位置低，而且房地产更加的熟悉土地砖块，熟悉的公司就是基建股和周期股，都是它熟悉的路。原来那些做消费的基金再去买科技不太容易，但是新增的资金是毫无顾忌的，没有历史负担，就买中字头的也没事。最近周期股、中字头、券商银行炒的都是低位低估值，这些资金出来之后还是带了很强烈的房产的资金偏好属性，这也是就是纯粹从资金交易角度去分析基建行业的比较清晰的逻辑。

2021-09-06 10:15:47 展开全文互动详情 166人气

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周末的大事是有几个，其中最重要的就是中央印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，这个新闻中粤港澳大湾区概念肯定会涨，都不需要想，又是基建的天下，但是还有一个是中药，这是超预期的，因为要和它们做澳门监制的一些中药品牌，主要是打造特色品牌，这个方向就是告诉我们要去选一些珠三角的中药企业。

2021-09-06 09:56:28 展开全文互动详情 143人气

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一个行业的天花板在哪里，首先要想行业的顶在哪里。每个行业都有自己的天花板，区分很大。茅台市值最大应是多少？消费品赛道的天花板在于中国中产人数的上限，大概是五个亿左右。3个亿到5个亿是多少，可以计算下。我们寻找科技赛道，去找市占率低于1%。如果这个行业的市占率能达到50%或40%，拥有40倍的天花板。你做科技赛道，如果成功率比较高，一年翻一倍也是很正常的，因为你处于特殊的时间点。科技方向应选行业市占率低，行业龙头，比如机床等。

2021-09-05 15:23:02 展开全文互动详情 349人气

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医药板块周末有消息，有一投资者月薪6000元，加杠杆去炒长春高新，一口气干到160多万，现在倒欠银行30多万，故事比较悲情。股市告诉我们，投资者都有机会在牛市赚了一波，但不知何时撤退，不撤退反向爆仓就很惨烈。医药股快见底了！

2021-09-05 14:45:38 展开全文互动详情 482人气

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中国医药行业前期的创新大多是对仿制药的创新，就像在圣诞树上挂对联，似乎是产生了新的事物。这就是中国创新药的本质，在医药中叫mee too，现在cde不再允许，只能做me first或者me better。这种背景下才是对仿制药创新企业影响大的，才是影响恒瑞的核心因素，而集采仅是影响报表，大家担心的是仿制药的创新问题。

2021-09-05 14:45:36 展开全文互动详情 242人气

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短期指数处于多头趋势运行，无需恐慌。成交量放大方面，网上有类似段子，段子说1.7万亿中20%是北向资金，50%是量化私募，30%是公募，被业内人士痛斥不专业。市场增量资金一是和楼市出来的资金有关，另外ETF的个人持有比例达到了50%以上，说明散户投资人在逐步接管ETF指数基金。最后场内赛道切换到权重方向，导致成交量放大。

2021-09-05 14:36:59 展开全文互动详情 295人气

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我们认为指数依然是继续上行，核心原因在于拉升的板块是中字头板块，属于低估值，其中的十大股东占有的股份比例是非常高的，很少的资金就能拉动指数。这一波行情我们先看到九月中旬，这一波行情没有结束。创业板指目前两个问题，首先是新能源板块会在近期见顶，另外医药板块也是创业板的权重，两个板块都下行对于创业板指影响大。

2021-09-05 14:36:57 展开全文互动详情 176人气

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为什么科创50连续跌这么多天，知道昨晚才想明白，原来要开北交所，北交所的门槛是五十万，而三板的门槛是一百万、一百五十万，这种就属于被国外忽悠了，说中国就是散户多，导致非理性波动比较大，你们看三板市场是什么样子的，现在也只能被并到北交所把门槛打到五十万，如果中国股市没有散户的话3000点都站不住，得回1000点，信不信？如果没有大家努力做一波又一波的题材、把那么不值钱的公司炒的值钱，中国股市30年的时间上了那么多公司，就是因为散户在里面反复提供流动性，让很多公司享受高溢价，所以不断的有公司来。

2021-09-03 17:11:51 展开全文互动详情 419人气

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