今天高景气度行业光伏大跌主要是行业太内卷了，通威股份中标华润电力60亿大订单。通威开始做组件了，由于早早布局了上游硅料，规模成本优势及其有竞争力。因此现在的光伏组件龙头天合光能和隆基绿能被看衰了，导致极端杀跌。

而当下市场有点民国军阀博弈乱战，你方唱罢我登场，其中光伏的高位品种筹码有松动，那个量化资金就开始日内倒腾了。所以高景气度的股票虽然拉长看收益颇丰，可波动率也很高，所以选好质地也要加上择时规律，超额收益就会慢慢积累。

各地限电催化了电力储能板块如火如荼，可也要明白限电是个短期事件有实效性，连续拉升风险暴露也在加剧！接下来对高景气度板块巨大的威胁是地产和能源，都是低估品种如果宏观政策利好导向，那个宏观大逻辑转变，那也要顺势而为跟着资金一起轮动。