大事件频出，顺周期板块异动

近段时间，全球资本市场发生了很多事情。11月8日，美国大选尘埃落定，拜登率选获得270选举人票当选美国总统。11月9日，美国辉瑞制药公司宣布与德国生物科技公司BioNTech共同研发的新冠mRNA疫苗有效阻止90%感染。11月12日到11月15日，东亚合作领导人系列会议召开，有望签署《区域全面经济伙伴关系协定》。国内方面，继10月29日发布五中全会关于十四五中长期规划的公报后，10月31日，《求是》杂志刊登了重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》，明确了几个重点，包括扩内需、双循环、调整优化科技投入和产业结构。

数据来源：阿牛智投

在各种消息刺激以及多空力量博弈下，A股盘面剧烈震荡。科技股超跌反弹遇阻回落，白酒股进入高潮，而顺周期板逆势领涨。阿牛智投板块统计数据显示，近一月白酒股上涨近20%，并且冲高回落；而化纤、汽车、采矿、动力机械、有色金属、水运等行业方兴未艾，具有明显的挣钱效应。一大批周期牛股涌出，比如河钢资源、中集集团、东方盛虹、西藏矿业、德方纳米等在近半月的时间内涨幅超过50%。

异动的根本原因是业绩复苏、基金调仓

    从宏观的角度分析，周期股走强毫无疑问受益于贸易环境相对缓和以及全球疫情快速好转的预期，另外还有两个最重要的原因，一是国内业绩持续复苏。统计数据显示，前三季度全部A股归属母净利润同比下滑6.59%，而从环比来看，三季度单季度净利润环比增长26.78%，明显改善。 其中采掘、有色、化工、钢铁、交运、汽车、纺织服装、休闲服务等板块净利润增速环比回升超过20个百分点，明显领跑。

数据来源：国金研报

从最近披露的基金三季报整体行业配置来看，也体现出对周期领域中盈利好转、景气上行行业的增持，从上图统计的结果来看，基金在景气度及业绩确定性高的新能源领域（电气设备行业）继续明显增持，在化工、机械设备、建筑材料、汽车、有色金属的配置也有小幅增加。

与此同时，以科技、消费、医药为代表的今年以来的主流行业由于估值提升空间逐渐压缩，短期不具备较好性价比，基金在这些行业配置的整体比例小幅下降。综上所述，在盈利主导的市场环境中，业绩确定性将是选股的最重要标准。

还有哪些公司即将崛起？

从以上分析可得知，行业景气复苏、业绩环比大增、基金加仓、股价出现启动信号的优质公司将持续上涨。按照这一思路，笔者精选了三家公司，供投资者参考。其中有一家化工股，二级市场上，筹码集中明显。而经营上，主导产品较上半年平均上涨30%-50%，涨价势头不减。满产满销、由于更多的订单接不过，新接订单的付款模式已全改为预付货款，未来两年业绩将翻倍式增长。

具体查看方式如下，扫描或长按下方二维码，加上客户领取!限额前20名！！！

长按或扫描二维码，领名单资料

喜欢文章的朋友欢迎点赞评论转发，让更多股友有一个学习的舞台。对于市场未来走势的问题，欢迎大家一起讨论，我会和大家一起交流。

1、柯昌武，投资顾问，证书编号：A0460619030001

2、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任，所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险，入市需谨慎