平衡弱势市场下板块迎来资金关注度

       1、数据面：从近期沪指表现来看处于弱势平衡整理格局，上证指数为例，7月31日至今上证区间涨幅4.56%，区间振幅5.98%，同比之下食品饮料板块7月31日至今区间涨幅8.9%，区间振幅10.08%明显要强于上证指数。

       2、个股表现：从短期个股表现来看，机构走趋势如盐津铺子（区间涨幅37.05）不断刷新新高，低位海欣食品（区间涨幅36.4%）也获得了市场资金的关注。

       3、笔者认为：在弱势震荡格局之下，场内资金关注往往从防御性板块当中找有成长性逻辑，或者有机构加持的概率更高。后市还是有反复的空间。

                                                                                                          数据来源：阿牛智投

消息刺激如潮，食品价格上涨+线上转型

       1、消息面：2020年7月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.7%，其中猪肉价格比去年同期上涨85.7%。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，一方面是由于随着企业复工复产，餐饮服务逐渐恢复，对于餐饮相关的猪肉需求有所扩大；另一方面是由于7月份南方汛情对于生猪的生产和调运产生不利影响，使得猪肉价格涨幅过大。

       2、另外：数据显示，在今年618期间，已经有超过100个品牌在京东超市成交额超亿元，3000个单品成交额破百万，200款商品成交额破千万。

       3、笔者认为：随着中秋以及国庆临近，消费在线上模式的突破的也将迎来业绩的快速释放期。无论是柴米油盐酱醋茶和老百姓息息相关生活消费品还是热夏的酒类饮品等都会有一个新的突破，相信超越618业绩数据不是梦。

                                                                                                         数据来源：阿牛智投

优质龙头高速成长可期

       1、消息面：以盐津铺子为例，公司发布前三季度业绩预告，预计前三季度公司实现归母净利润1.75-1.85亿元，同比增长95.95%-106.09%，其中预计Q3实现归母净利润0.45-0.55亿元，同比增长90.76%-133.12%。

       2、笔者认为：机构为何独爱这样的个股，本质依然是它优秀的基本面，通过阿牛智投的个股评分就可以一目了然，84分，评分高于91%的公司，5大维度除了估值空间，其余均有一定的优势。

       3、笔者认为：下半年节日较多，消费类来说依然是一个快速的业绩释放窗口，同时食品行业增长点从整体增长转向集中度提升，发散逻辑来看业绩增长点逐渐转向细分行业增长的逻辑不变。

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