大盘怎么走

又是一天过山车，发生了什么？9:30，光伏设备板块掀起涨停潮，万和、日出、迈为均有异动；9:35，大飞机回归情绪高涨，沈飞、彩虹纷纷崛起；9:40，大权重房地产企稳探涨，天方、栖霞、东易纷纷摸高；而后同样是9:40，银行、零售也开始异动。一番操作下来，乐观情绪高涨，好像今天就能以大阳线收尾了。

结果迅速抛压来袭，乐观瞬间消散，以煤炭为首多个板块暴跌，多个板块由涨入跌，最后保险崛起，彻底结束、大盘暴跌。所以为什么出现这种情况呢，明明盘前多个利好消息，怎么就反跌了呢：欧洲增加新能源布局，特斯拉重返分布式光伏市场，中国召开新能源汽车发展高层论坛。所以还是趋势选择消息，而不是消息决定趋势。当下跌势依旧，反弹虽然可期，但大多板块依然偏短线对待。

图 过山车行情下的危与机

来源：阿牛智投

本期《板块分析》

一、宠物

板块逻辑：

今日股价调整较多，主要系资金面因素所致，板块及个股基本面没有变化、持续向好，持续重点推荐。

稀缺的景气行业：与其他消费行业相比，即使在疫情影响下，行业仍然保持较高景气度，上半年同比增长仍在115%以上。竞争方面，随着渠道红利、产品红利逐步消失，行业进入品牌竞争的时代，未来龙头公司有望持续拉开领先身位。下半年内销有望加速。

海外需求旺盛，贬值增厚业绩：宠物食品具备刚需属性，订单需求持续旺盛，叠加人民币贬值，下半年出口业绩有望持续高增长。

当前二者估值都处于历史相对低位，叠加全年业绩高增+内销提速预期，板块有望迎来双击行情。

宠物行业藏宝图高估值空间高风险回报

来源：阿牛智投

二、培育钻石

板块逻辑：

本周培育钻板块逐步企稳、小幅震荡，估值已处历史低位。如何看待后市——是技术性反弹还是全面反攻

供给期看：明确利好信号暂未出现、中长期市场担忧暂未解除，静待三季报谜底揭晓。

1、行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季带来行业端期景气有所回升。

2、公司层面，三季报或分化。建议持续关注9月底新加坡珠宝展出货情况、后续印度数据回暖情况。

3、中长期看：供给端期阵痛、个股表现分化、需求登场。关注两条投资主线：全产业布局内化毛坯/裸钻价格波动，如中国黄金；技术硬核、最后的王者，如中兵红箭。

培育钻石行业高分

来源：阿牛智投

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