大盘怎么走

自8月24日点掌全指发出持币信号后，时至今日市场仍然在弱势之中。虽然暂时未创新低，但市场总结就一个字：“弱”。赚钱效应也下来了，股价创一周新高的个股仅占11.4%，大多数 （64.2%）则在不断创一周新低。所以，多一分耐心、持币重于持仓是我们对当下所有投资者最明确的忠告！

但是值得乐观的是，今日上证50有明显止跌企稳意向，今日也收出长长下影线，倘若明日能够收出放量阳线，从技术上讲则构成底部反转。为什么出现这种情况呢？一方面说明庄家主力资金已经闻机而动，市场跌无可跌之时必然会反弹；另一方面市场即将进入传统金九银十景气月，多个经济数据也已说明经济在企稳反弹，在资本市场之中兑现只是时间问题。

综上所述，乐观者先行，谨慎者耐心等待发令信号。

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

一、传统火电

板块逻辑：

今年四川的限电时间，实际上是2020年能源危机的延续。这两年缺电的现象之后，火电的基础能源地位将会更加显著，最近火电机组核准量也在提升，很多以往被压制的火电机组也重新开始建设。目前来看，未来几年会集中建设一批大型机组，承担基荷能源作用，中长期看火电仍担起调峰重担，保证新能源消纳。

火电灵活积极性主要从经济性和强制配储两个层面考虑。经济性目前确实不好，高煤价和低电价一定程度形成倒挂，未来预计会有政策调整。强制配储方面，新疆、湖北、内蒙古、山东将火电灵活性改造作为配储的可选项，大大提升了改造积极性，同时近期山东的政策也明确了火电灵活性改造的配储容量折算方式。总的来说，经济性和配出政策预计会持续完善，如果效果不及预期不排除使用行政手段强制推进改革。

火电及水电行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

二、医药

板块逻辑：

医药板块目前下跌空间已经极其有限，重点看好细分领域的反弹机会。

一是药品带量集采与耗材集采政策已基本落地，在相关上市公司的股价上已经充分表现完毕。

二是医药板块中许多上市公司的业绩和医保基金的使用基本无关，例如出口比例比较大的医疗器械、医疗耗材公司等。其中不乏基本面依旧呈现高景气增长的公司。

三是疫情对于医药消费带来的负面影响总体在逐渐减弱，社会对于疫情的应对能力也在逐渐增强，常态化防控背景下医药本身也是主要受益的行业。

生物制药行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

三、船舶制造

板块逻辑：

VLCC（超大型油轮）运价超预期转暖，且近期美国、中东地区石油出口量提升明显，后续仍持续关注伊朗核谈判相关进展。各船型市场方面，成品油及中小型邮轮运行高位维持，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC、TD3C-TCE已达近4万美元/天。

需求方面，在俄罗斯受制裁情况下，成品油轮运输距离拉大逻辑仍然存在。同时伊朗石油解禁预期在即、美国岩页油增产预期、以及在低库存情况下各国补库需求均有望持续提振原油运输需求。此外，四季度是传统能源消耗旺季，用油量本身就在环比提升中。

供给方面，在手订单运力占比持续低迷，潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业的供给，油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。中长期看，油运景气向上逻辑不变，行业整体盈利弹性十足。

船舶工业行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

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