大盘怎么走

“从什么时候开始的？我大A不靠基本面分析、不靠技术面分析炒股，得靠格局和自我安慰了？”答案就是现在。虽然这是一句玩笑话，但形象地反映了当前弱势环境下，脆弱的中小投资者心理。用一个字总结当下，就是弱。但危中有机，我们前天已明确给大家信心：越是弱的时候，越是大家克服恐惧逆向建仓之时，昨日上证50的快速放量大涨，也算是一种印证。

政策方面：国常会定调稳增长、央行连续降息、各类新兴产业峰会扎堆召开，这都是一种良性的信号。产业方面：当前正处中报密集发布期，多个新兴产业纷纷交出超预期答卷，经济建设大有触底回升之势头。外围市场：整体仍在与高通胀作斗争，但昨日最新的初请失业金人数也大幅好于预期。所以，紧盯热点、风格轮动才是当下重中之重，及时止盈切换赛道依然能够斩获不错的利润。

团队成功案例回顾

本期《短线指南》

一、油气开采

板块逻辑：

年内国际油价预计保持高位：油价由于能源转型和ESG政策，上游投资不足，同时受地缘政治影响，市场对供给的担忧刺激油价进一步攀升，油价和美元指数历来同涨同跌，相关系数高达89%，所以美联储的加息并不能带来油价的下跌，反而会强化油价的强势趋势，且存供不应求的基本面支撑，预计一年内原油价格很难下跌。

由于新冠疫情的影响边际弱化，全球复工复产稳定推进，2022年底原油需求有望回到2019年的前高水平。同时通过EIA数据我们惊奇的发现，美国岩页游目前资本开支增长34%，但仍然只是高点的50%。综合考虑，预计年内油价将维持100-120美元之间，中长期利好国内油气开采板块。

油气开采行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

二、汽车整车

板块逻辑：

8月25日最新消息，广汽集团宣布：正式进入自制电池时代！现在回看7月21日的2022世界动力电池大会，会上广汽董事长曾庆洪的“我们在给宁德时代打工”并不是一句玩笑话，而是其精心准备的一场大变革的开始。倘若汽车整车企业均因成本问题选择产业一体化，自己生产电池，那先前“新能源汽车看锂电，锂电看正极”的投资逻辑或将被彻底颠覆！

具体继续分析广汽此次大动作，此前8月18日，广汽埃安就和赣锋锂业签署了战略合作协议，赣锋锂业决定参与埃安的增资扩股项目，同时向广汽埃安提供兼具可靠性和性价比的原材料。而广汽自己则推自主电池公司，并推出首款磷酸铁锂技术电池，计划年底开工建设，2025年建成26.8GWh量产产线。前期配套自家使用，后期进入市场与宁德分天下。自制电池产线有利于长期降本增效，同时与原本的整车业务实现高度协同效应。所以整车赛道，可能是未来一大潜力方向。

新能源汽车行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

三、氢能

板块逻辑：

最新政策消息：上海市十部门联合印发《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，并提出探索建设氢交易平台。这一地方政策是继《国家氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》的具体落实，氢能产业或将逐步进入快速发展阶段。

目前国内燃料电池汽车保有量仅为1万辆左右，较2025年各地汇总目标的10万辆有很大的提升空间，同时政策提出探索建设氢交易平台，未来有望加速推进氢能市场化降本，在储能和工业等领域大量应用。我们认为目前氢能属于政策加速推进阶段，随着23年头部核心零部件厂商的上市推进，有望给整个板块带来15年左右的高速增长行情。核心关注方向：制、储、输、用等核心技术攻关；汽车端应用；设备制造；IV型瓶；公共技术服务平台等。

氢能行业藏宝图评分

来源：阿牛智投

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